產(chǎn)品介紹

商銷存財務(wù)V9.0版財務(wù)軟件是一款適用于五金工具、裝飾建材、線材管材、工程項目、貨運物流、批發(fā)貿(mào)易、日用百貨、服飾皮具、美容保健、化工機械、摩配汽配、醫(yī)藥器械、電子電器等行業(yè)的進銷存財務(wù)一體化管理軟件。

產(chǎn)品特點

        功能簡介：

        網(wǎng)絡(luò)開單
        批次有效期管理
        訂單、物流配送平臺
        票據(jù)處理及資金日結(jié)管理
        自定義工作流程
        項目成本核算

        在客戶供應(yīng)商里增加了貨品合同自設(shè)價。對貨品的價格、折扣、稅率、提成、運費的設(shè)定。

        可以按單個貨品設(shè)定價格、稅率、提成、運費。
        可以按貨品分類設(shè)定價格、稅率、提成、運費。
        可以按速記符、型號規(guī)格、條形碼字段字符批量來設(shè)定價格、稅率、提成、運費。

        商家寶以銷售訂單驅(qū)動開單流程（進銷單據(jù)貨品來源于銷售訂單）

        這個流程可以用來杜絕盲目進貨，以免庫存造成積壓，合理控制庫存。
        流程為先開銷售訂單->將其轉(zhuǎn)成進貨訂單->再轉(zhuǎn)成進貨單。然后復(fù)核進貨單。
        將銷售訂單轉(zhuǎn)成銷售單，再復(fù)核銷售單。

        進銷訂單、進銷單增加了物流信息、單據(jù)標識，打印次數(shù)，方便查詢及配送。

        交貨日期，交貨地點。
        提貨日期，提貨地點。
        配送日期，車號。
        收款日期，送貨方式。
        確認收、發(fā)貨。
        單據(jù)打印次數(shù)顯示。

        進貨、銷售訂單也被多選，也可以單個貨品作廢。

        將進貨、銷售單選為進貨、銷售單開單時，可以在多張進貨、銷售訂單上選擇貨品，減少重復(fù)填單。
        一張進貨或銷售訂單，如果單據(jù)上只有一個或幾個貨品需要作廢時，可以選擇單個或多個作廢，不需要整張單據(jù)作廢。

        貨品的批次管理

        設(shè)置批次管理流程、設(shè)置發(fā)貨倉庫。
        進貨后可以查詢到各批次的庫存情況。
        銷售時可選所需批次、成本單價來發(fā)貨。
        銷售查詢時，可接各批次的銷售來查詢。

        運費打入進貨貨品成本單價、銷售沖減收入，而且可將運費掛在第三方上。

        設(shè)置允許物流條件設(shè)定。
        填寫好進銷單后，在物流條件選項填上運費金額，選擇運輸單位。
        進貨單的運費，自動平均計入各個貨品的成本單價中。
        銷售單的運費，自動沖減銷售收入。

        單據(jù)確認流程。

        單據(jù)確認收發(fā)貨。
        單據(jù)交貨完成。
        收發(fā)貨及交貨完成的權(quán)限和流程設(shè)定。

        業(yè)務(wù)單據(jù)生成的記帳憑證添加會計分錄。

        設(shè)置允許記帳憑證添加會計分錄設(shè)定。
        在需要添加會計分錄的進銷單上，直接添加所需要的會計分錄。

        記帳憑證反審核功能。

        業(yè)務(wù)單據(jù)生成的記帳憑證，如果審核了，還未登帳的，可以將它反審核，添加會計分錄后。再審核登帳處理。
        如果是手工錄入的記帳憑證，反審核后，可以修改原來錄入的會計分錄，再審核登帳處理。

        銀行未達帳處理、支票打印功能。

        在基本資料里的銀行資料先設(shè)定本公司需要統(tǒng)計各個銀行的標準全稱、公司名稱、銀行帳號。
        在客戶、供應(yīng)商資料里設(shè)定每個客戶開戶銀行的標準全稱、公司名稱、銀行帳號。
        在與客戶、供應(yīng)商發(fā)生資金票據(jù)往來時，填寫預(yù)收、預(yù)付單時這可以定義為未達帳票據(jù)，再將票面內(nèi)容后保存，這樣就可以統(tǒng)計到有多少預(yù)計收入、支出、預(yù)計到帳后金額。
        通過銀行查詢，確認票據(jù)款項已到帳時，再將原來填寫的票據(jù)修改到帳日期，按一下票據(jù)到帳，這樣款就自動入到銀行實際金額去。

        發(fā)票管理。對本單位發(fā)票、外來進項發(fā)票、各客戶供應(yīng)商的發(fā)票往來進行記錄。

        本單位發(fā)票管理。對本單位各種發(fā)票的購領(lǐng)、使用、作廢、繳銷、結(jié)存進行清晰地管理。
        外來進項發(fā)票管理。，對外單位開給本單位的發(fā)票進行按開票單位、發(fā)票類型、掃描抵扣、轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出情況進行管理。
        發(fā)票往來帳。對進、銷單據(jù)產(chǎn)生的以及非進銷單產(chǎn)生的各客戶、供應(yīng)商欠票記錄生成一個明細帳，清晰地記錄開票情況。
        應(yīng)計稅發(fā)票匯總分析。對本期間本單位開出的銷項發(fā)票、收到供應(yīng)商開入的進項發(fā)票、掃描情況、進行匯總分析，及時預(yù)算應(yīng)計稅銷售額。
        發(fā)票欠票定義。可以在貨品上定義含稅，也可以在進銷單據(jù)上定義，也可以用補錄的方式定義。
        發(fā)票開具方式。開票時可選擇發(fā)票種類，還可以按不同業(yè)務(wù)選擇購貨單位、開票單位、收票單位進行靈活處理。

        稅費處理。對不含稅的貨品進、銷后要開發(fā)票的稅費進行記錄和處理。

        稅費收付帳。對進、銷單以及非進銷單產(chǎn)生的應(yīng)收、應(yīng)付稅費,生成一個帳,將各客戶、供應(yīng)商的所欠的稅費記錄到帳上。
        稅費的形成渠道。原來沒有定義貨品含稅價格的貨品發(fā)生進貨、銷售后，要求開發(fā)票的，無進貨、銷售關(guān)系要求開發(fā)票的，雖有進貨、銷售關(guān)系但其價格未含稅的。錄入欠票記錄后，到開票時填上稅率就關(guān)聯(lián)了收付稅費。
        稅費的記錄形成。在進貨、銷售發(fā)票開具處理時，可按業(yè)務(wù)要求選擇發(fā)票種類、分別填寫代碼、號碼、稅率、購貨單位、出票單位、收票單位、選擇要收、應(yīng)付稅費的客戶供應(yīng)商或科目、定義稅費的損益科目進行處理。
        稅費的收付處理。稅費收付處理時，填寫一張記帳憑證錄入，將稅費處理生成損益。
        發(fā)票及資金平帳報表。查詢對各客戶、供應(yīng)商的欠票情況，欠款情況進行查詢。

        應(yīng)收、應(yīng)付帳齡分析增加顯示項目。使查詢內(nèi)容更。

        增加了客戶信用額，超出信用額字段。
        增加了客戶信用期，超出信用期字段。
        增加了已收票據(jù)，已對帳票據(jù)字段。
        上月應(yīng)收款，月回款輪段。

        其它應(yīng)收、應(yīng)付款處理，其它收付往來帳查詢。

        其它應(yīng)收、應(yīng)付款處理，增加了在業(yè)務(wù)單填寫，填單時可選擇是客戶，也可以選擇是科目，改變了其它應(yīng)收、其它應(yīng)付款原來不能直接選擇客戶，只能用記帳憑證處理，不能用業(yè)務(wù)單處理的問題。
        增加了其它收付往來帳按科目匯總查詢，改變了以前對其它應(yīng)收、應(yīng)付只能逐個在明細帳里查。也可以點擊明細查詢務(wù)個科目明細。

        客戶、供應(yīng)商進貨、銷售提成記錄，提成往來帳。

        進貨、銷售提成的設(shè)定，在客戶、供應(yīng)商資料里設(shè)定每個客戶、供應(yīng)商對各個貨品、各類或批量貨品進行提成設(shè)定，復(fù)核進、銷單后，自動生成提成記錄。
        進、銷提成記錄處理，選擇要處理的客戶或供應(yīng)商，填上提成金額，選擇要處理的單據(jù)后存盤。
        提成往來帳，進銷提成處理后，就可以清晰地在帳上看到各個客戶、供應(yīng)商的提成情況。

        采購成本、銷售成本分析。控價利潤分析。

        采購成本，在各個供應(yīng)商對應(yīng)的貨品設(shè)定了提成、運費、稅金比例，進貨后，查詢這個貨品的成本單價就會將這些項目統(tǒng)計在一起，以了解各個貨品的實際成本。
        銷售成本，在各個客戶對應(yīng)的貨品設(shè)定了提成、運費、稅金比例， 銷售后，查詢這個貨品的銷售成本單價就會將這些項目統(tǒng)計在一起，以了解各個貨品的實際銷售成本。
        控價利潤，在貨品資料的4個銷售價格中，指定其中一個價格為銷售控價，查詢銷售時就可以分析對比原來貨品的銷售毛利，與銷售控價的毛利差額。

        每日工作結(jié)轉(zhuǎn)，必加快企業(yè)工作效率流程的一個管理方法。

        設(shè)定了每日工作結(jié)轉(zhuǎn)的日期后，將不能再開出結(jié)轉(zhuǎn)日期內(nèi)的單據(jù)，超出結(jié)轉(zhuǎn)天數(shù)日期沒有做每日結(jié)轉(zhuǎn)工作的話，所有單據(jù)不能復(fù)核，必須將所有日期內(nèi)的單據(jù)處理完畢結(jié)轉(zhuǎn)過后才能繼續(xù)下一步工作。

        角色權(quán)限管理、操作員權(quán)限細分。使權(quán)限分配更方便，明確。

        增加了角色權(quán)限，在系統(tǒng)增加了一個角色權(quán)限后，將相同權(quán)限的操作員定義到同一角色里，便于劃分和管理。
        權(quán)限細分，系統(tǒng)對各個模塊菜單的權(quán)限都作了詳細的劃分，分工更加明確。